Stocks
Cerebras ($CBRS): สถาปัตยกรรมแข็งแกร่ง แต่ความเสี่ยงยังสูง เทียบกับ Nvidia ($NVDA)
Cerebras ได้รับการรับรองจาก OpenAI แต่หุ้นยังถูกกดดันจากความเข้มข้นของลูกค้า ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน และคำถามว่าทำไมไม่ซื้อ Nvidia แทน
Insights · Archive
Insights — page 39
Page 39 of 44 · the full research archive, newest first.
Stocks
$MSFT วาเลชั่นต่ำสุดทศวรรษ ตลาดประเมิน AI ต่ำเกินไป
Microsoft ($MSFT) ซื้อขายที่วาเลชั่นต่ำสุดในรอบทศวรรษ ขณะที่ตลาดมองแค่ต้นทุนระยะสั้นของ AI และประเมินศักยภาพการสร้างรายได้จาก AI ในองค์กรต่ำเกินไป
Macro
อิหร่านเสนอเก็บค่าผ่านช่องแคบ Hormuz ปีละ 40 พันล้านดอลลาร์ กระทบการขนส่งน้ำมัน
อิหร่านเสนอแผนเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่ผ่านช่องแคบ Hormuz ร่วมกับประเทศอ่าวเปอร์เซีย ประมาณการรายได้ปีละ 40 พันล้านดอลลาร์ และบังคับใช้ประกันจากบริษัทในเครือ
Macro
หุ้นไต้หวัน: การผิดนัดชำระพุ่ง 300% สัญญาณเลเวอเรจเริ่มแตก
การผิดนัดชำระคำสั่งซื้อหุ้นในไต้หวันพุ่งสูงสุดตั้งแต่ปี 2019 ขณะที่ margin debt เกือบเท่าช่วงก่อนฟอง Dot-Com ปี 2000
Stocks
$VIX Call/Put OI พุ่ง 3.1 สูงสุดนับตั้งแต่ ก.ค. 2025 นักลงทุนเตรียมรับมือความผันผวน
อัตราส่วน Open Interest ของ $VIX Call ต่อ Put ขยับขึ้นถึง 3.1 สูงสุดนับตั้งแต่ ก.ค. 2025 ขณะที่สเปรดระหว่าง $VIX กับ Realized Volatility ของ S&P 500 ลดลงใกล้ศูนย์ บ่งชี้ว่าการป้องกันความเสี่ยงยังถือว่าถูกในระดับประวัติศาสตร์
Macro
ชนชั้นบน 20% กินสัดส่วนการใช้จ่ายส่วนบุคคลในสหรัฐฯ ถึง 58%
กลุ่มคนรวย 20% ของสหรัฐฯ ครองสัดส่วนการใช้จ่ายส่วนบุคคลสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 58% ขณะที่ 80% ล่างเหลือเพียง 42% ชี้ให้เห็นช่องว่างความมั่งคั่งที่ขยายตัวต่อเนื่อง
Stocks
ไมโครอน $MU รายได้พุ่ง 4.5x ตลาดหน่วยความจำตึงต่อเนื่องถึงปี 2027
ไมโครอน (Micron) $MU รายได้โต 4.5 เท่า อัตรากำไรขั้นต้นขยับจาก 37.7% เป็น 84.6% พร้อมเดพอซิตลูกค้า 22 พันล้านดอลลาร์ คาดตลาดหน่วยความจำตึงยาวถึงปี 2027
Macro
นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นสหรัฐสูงเป็นประวัติการณ์ 23.2 ล้านล้านดอลลาร์
เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าหุ้นสหรัฐเพิ่ม 2 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน สู่สถิติใหม่ 23.2 ล้านล้านดอลลาร์ สัดส่วนการถือครองขึ้นเป็น 30.5% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด
Stocks
Palantir ($PLTR) PEG 1.1x ต่ำกว่า Cloud SaaS เพื่อนบ้านอย่าง $NET $DDOG $CRWD อย่างชัดเจน
Palantir มี PEG เพียง 1.1x เทียบกับ CrowdStrike, Datadog และ Cloudflare ที่อยู่เหนือ 3.0x ทั้งหมด ปัจจัยสำคัญคือความยั่งยืนของมาร์จินและอัตราการเติบโต 40%+
Stocks
Google สูญเสียนักวิจัย AI ให้บริษัทที่ $GOOGL ถือหุ้น 15%
สื่อหัวข้อมีการจัดกรอบว่า Google กำลังเสียนักวิจัยให้คู่แข่ง AI แต่ความจริงคือบริษัทปลายทางเป็นบริษัทที่ Google ถือหุ้น 15% อยู่แล้ว
Stocks
Micron ($MU) มอง Physical AI ขับเคลื่อนความต้องการหน่วยความจำระยะหลายทศวรรษ
Micron Technology ระบุว่า Physical AI จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนวงจรความต้องการหน่วยความจำแบบยั่งยืนตลอดหลายทศวรรษ เริ่มในช่วงหลังของทศวรรษนี้
Stocks
Nancy Pelosi เพิ่มซื้อหุ้น Uber ($UBER) 1 ล้านดอลลาร์ มองข้ามความท้าทายจากรถยนต์ไร้คนขับ
Nancy Pelosi สมาชิกสภาผู้แทนฯ เพิ่มซื้อหุ้น Uber ($UBER) มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ ส่งสัญญาณว่าอาจมองว่าบริษัทยังไม่ถูก disrupt โดยรถยนต์ไร้คนขับ พร้อมจุดแข็งหลายด้าน